| FONDO/SOCIEDAD | ACTUAL | RENT. A. | PATR. ACTUAL. | TAE A. | REG. CNMV |
|---|---|---|---|---|---|
| IURISFOND, F1 | 111,88 € | 0.13 % | 3.404.808,19 € | 1.53 % | 3015 |
| CAT OCC BOLSA ESPANOLA | 14,84 € | 1,55 % | 2.043.608,62 € | 10,43 % | 3766 |
| INVESRIONS AGO, SICAV | 20,19 € | 3,75 % | 26.817.819,33 € | 20,57 % | 3015 |
| DIXION INVESTMENT, SICAV** | 10,30 € | 0,006 % | 4.731.059,54 € | 0,71 % | 2274 |
| GAMAVO, SICAV** | 7,20 € | 3,99 % | 20.469.027,45 € | 56,52 % | 11 |
| CAT OCC ESPANOLA | 1,12 € | 1,45 % | 4.297.723,66 € | 2,15 % | 321 |